金鹰添祥中短债D
(022381.jj)金鹰基金管理有限公司
成立日期2024-10-24基金类型债券型当前净值1.1048基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26%
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-25

数据选项
数据起始于2020年。
金鹰添祥中短债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-25--0.30%--0.10%
2024-06-3048.75万0.30%16.25万0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%
2023-12-31138.82万0.30%46.27万0.10%
2023-06-3056.00万0.30%18.67万0.10%
2022-12-31194.72万0.30%64.91万0.10%