金鹰添祥中短债D(022381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-10-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 48.75万元 | 0.30% | 16.25万元 | 0.10% |
2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 138.82万元 | 0.30% | 46.27万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 56.00万元 | 0.30% | 18.67万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 194.72万元 | 0.30% | 64.91万元 | 0.10% |