金鹰添祥中短债D(022381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
