金鹰添祥中短债D
(022381.jj)金鹰基金管理有限公司		成立日期2024-10-24基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26%
相关基金: 主从基金金鹰添祥中短债A 、 金鹰添祥中短债C
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金鹰添祥中短债D(022381) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.99亿98.91%
(其中) 债券9.99亿98.91%
2 银行存款及结算备付金179.51万0.18%
3 其他资产923.86万0.91%
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