金鹰添福纯债债券C (018643.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0226元基金经理王怀震 、 龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添福纯债债券A | ||||
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 554.15万元 | 0.30% | 184.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 270.07万元 | 0.30% | 90.02万元 | 0.10% |
