金鹰添福纯债债券C (018643.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0213元基金经理王怀震 、 龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添福纯债债券A | ||||
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0213元 | 1.0443元 |
| 2024-11-07 | 1.0212元 | 1.0442元 |
| 2024-11-06 | 1.0204元 | 1.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.0208元 | 1.0438元 |
| 2024-11-04 | 1.0204元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2024-10-31 | 1.0197元 | 1.0427元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0419元 |
| 2024-10-29 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-10-28 | 1.0187元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0189元 | 1.0419元 |
| 2024-10-24 | 1.0183元 | 1.0413元 |
| 2024-10-23 | 1.0184元 | 1.0414元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2024-10-18 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2024-10-17 | 1.0209元 | 1.0439元 |
| 2024-10-16 | 1.0197元 | 1.0427元 |
| 2024-10-15 | 1.0202元 | 1.0432元 |
| 2024-10-14 | 1.0197元 | 1.0427元 |
| 2024-10-11 | 1.0193元 | 1.0423元 |
| 2024-10-10 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-10-09 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2024-10-08 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2024-09-30 | 1.0176元 | 1.0406元 |
| 2024-09-27 | 1.0180元 | 1.0410元 |
| 2024-09-26 | 1.0232元 | 1.0462元 |
| 2024-09-25 | 1.0251元 | 1.0481元 |
| 2024-09-24 | 1.0228元 | 1.0458元 |
| 2024-09-23 | 1.0242元 | 1.0472元 |
| 2024-09-20 | 1.0240元 | 1.0470元 |
| 2024-09-19 | 1.0236元 | 1.0466元 |
| 2024-09-18 | 1.0237元 | 1.0467元 |
| 2024-09-13 | 1.0224元 | 1.0454元 |
| 2024-09-12 | 1.0216元 | 1.0446元 |
| 2024-09-11 | 1.0214元 | 1.0444元 |
| 2024-09-10 | 1.0206元 | 1.0436元 |
| 2024-09-09 | 1.0199元 | 1.0429元 |
| 2024-09-06 | 1.0191元 | 1.0421元 |
| 2024-09-05 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2024-09-04 | 1.0188元 | 1.0418元 |
| 2024-09-03 | 1.0185元 | 1.0415元 |
| 2024-09-02 | 1.0180元 | 1.0410元 |
| 2024-08-30 | 1.0165元 | 1.0395元 |
| 2024-08-29 | 1.0164元 | 1.0394元 |
| 2024-08-28 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2024-08-27 | 1.0157元 | 1.0387元 |
| 2024-08-26 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2024-08-23 | 1.0171元 | 1.0401元 |
| 2024-08-22 | 1.0165元 | 1.0395元 |
