金鹰添福纯债债券C
(018643.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数127.00		成立日期2023-09-28
总资产规模
440.66万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0226元基金经理王怀震 、 龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05%
相关基金: 主从基金金鹰添福纯债债券A
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰添福纯债债券C.(018643) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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金鹰添福纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元440.66万433.04万元--
2024-06-301.01元306.41万302.72万元--
2024-03-31--308.55万301.49万元--
2023-12-311.01元3.31亿3.29亿元--
2023-09-25----8.24亿元--

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