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基金经理
概况
金鹰添福纯债债券C
(018643.jj)
金鹰基金管理有限公司
成立日期
2023-09-28
总资产规模
306.41万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0176
元
持有人户数
127.00
基金经理
王怀震
、
龙悦芳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
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主从基金
金鹰添福纯债债券A
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金鹰添福纯债债券C(018643) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
306.41万
302.72万
元
--
2024-03-31
--
308.55万
301.49万
元
--
2023-12-31
1.01
元
3.31亿
3.29亿
元
--
2023-09-25
--
--
8.24亿
元
--
