金鹰添祥中短债C (006390.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,580.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债A 、 金鹰添祥中短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添祥中短债C(006390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.75万元 | 0.30% | 16.25万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 138.82万元 | 0.30% | 46.27万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.00万元 | 0.30% | 18.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.72万元 | 0.30% | 64.91万元 | 0.10% |
