金鹰添祥中短债C (006390.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,580.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债A 、 金鹰添祥中短债D | ||||
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金鹰添祥中短债C(006390) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.97亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.35亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.97亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.71亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.81亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.51亿 | 1.48亿元 | -- |
