金鹰添祥中短债C (006390.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,580.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债A 、 金鹰添祥中短债D | ||||
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0750元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.0744元 | 1.2002元 |
| 2024-11-08 | 1.0739元 | 1.1997元 |
| 2024-11-07 | 1.0738元 | 1.1996元 |
| 2024-11-06 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-11-05 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-11-04 | 1.0734元 | 1.1992元 |
| 2024-11-01 | 1.0730元 | 1.1988元 |
| 2024-10-31 | 1.0724元 | 1.1982元 |
| 2024-10-30 | 1.0723元 | 1.1981元 |
| 2024-10-29 | 1.0726元 | 1.1984元 |
| 2024-10-28 | 1.0730元 | 1.1988元 |
| 2024-10-25 | 1.0732元 | 1.1990元 |
| 2024-10-24 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-10-22 | 1.0745元 | 1.2003元 |
| 2024-10-21 | 1.0750元 | 1.2008元 |
| 2024-10-18 | 1.0752元 | 1.2010元 |
| 2024-10-17 | 1.0751元 | 1.2009元 |
| 2024-10-16 | 1.0745元 | 1.2003元 |
| 2024-10-15 | 1.0741元 | 1.1999元 |
| 2024-10-14 | 1.0731元 | 1.1989元 |
| 2024-10-11 | 1.0707元 | 1.1965元 |
| 2024-10-10 | 1.0690元 | 1.1948元 |
| 2024-10-09 | 1.0681元 | 1.1939元 |
| 2024-10-08 | 1.0701元 | 1.1959元 |
| 2024-09-30 | 1.0713元 | 1.1971元 |
| 2024-09-27 | 1.0737元 | 1.1995元 |
| 2024-09-26 | 1.0751元 | 1.2009元 |
| 2024-09-25 | 1.0752元 | 1.2010元 |
| 2024-09-24 | 1.0748元 | 1.2006元 |
| 2024-09-23 | 1.0748元 | 1.2006元 |
| 2024-09-20 | 1.0748元 | 1.2006元 |
| 2024-09-19 | 1.0751元 | 1.2009元 |
| 2024-09-18 | 1.0752元 | 1.2010元 |
| 2024-09-13 | 1.0749元 | 1.2007元 |
| 2024-09-12 | 1.0748元 | 1.2006元 |
| 2024-09-11 | 1.0747元 | 1.2005元 |
| 2024-09-10 | 1.0747元 | 1.2005元 |
| 2024-09-09 | 1.0747元 | 1.2005元 |
| 2024-09-06 | 1.0746元 | 1.2004元 |
| 2024-09-05 | 1.0746元 | 1.2004元 |
| 2024-09-04 | 1.0745元 | 1.2003元 |
| 2024-09-03 | 1.0743元 | 1.2001元 |
| 2024-09-02 | 1.0741元 | 1.1999元 |
| 2024-08-30 | 1.0736元 | 1.1994元 |
| 2024-08-29 | 1.0734元 | 1.1992元 |
| 2024-08-28 | 1.0731元 | 1.1989元 |
| 2024-08-27 | 1.0731元 | 1.1989元 |
| 2024-08-26 | 1.0738元 | 1.1996元 |
