金鹰添祥中短债C (006390.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,580.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债A 、 金鹰添祥中短债D | ||||
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0858元 | 1.2116元 |
| 2024-12-24 | 1.0861元 | 1.2119元 |
| 2024-12-23 | 1.0863元 | 1.2121元 |
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.2116元 |
| 2024-12-19 | 1.0852元 | 1.2110元 |
| 2024-12-18 | 1.0854元 | 1.2112元 |
| 2024-12-17 | 1.0856元 | 1.2114元 |
| 2024-12-16 | 1.0858元 | 1.2116元 |
| 2024-12-13 | 1.0852元 | 1.2110元 |
| 2024-12-12 | 1.0844元 | 1.2102元 |
| 2024-12-11 | 1.0841元 | 1.2099元 |
| 2024-12-10 | 1.0840元 | 1.2098元 |
| 2024-12-09 | 1.0829元 | 1.2087元 |
| 2024-12-06 | 1.0826元 | 1.2084元 |
| 2024-12-05 | 1.0824元 | 1.2082元 |
| 2024-12-04 | 1.0821元 | 1.2079元 |
| 2024-12-03 | 1.0813元 | 1.2071元 |
| 2024-12-02 | 1.0811元 | 1.2069元 |
| 2024-11-29 | 1.0795元 | 1.2053元 |
| 2024-11-28 | 1.0787元 | 1.2045元 |
| 2024-11-27 | 1.0782元 | 1.2040元 |
| 2024-11-26 | 1.0778元 | 1.2036元 |
| 2024-11-25 | 1.0773元 | 1.2031元 |
| 2024-11-22 | 1.0767元 | 1.2025元 |
| 2024-11-21 | 1.0763元 | 1.2021元 |
| 2024-11-20 | 1.0760元 | 1.2018元 |
| 2024-11-19 | 1.0759元 | 1.2017元 |
| 2024-11-18 | 1.0757元 | 1.2015元 |
| 2024-11-15 | 1.0756元 | 1.2014元 |
| 2024-11-14 | 1.0754元 | 1.2012元 |
| 2024-11-13 | 1.0752元 | 1.2010元 |
| 2024-11-12 | 1.0750元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.0744元 | 1.2002元 |
| 2024-11-08 | 1.0739元 | 1.1997元 |
| 2024-11-07 | 1.0738元 | 1.1996元 |
| 2024-11-06 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-11-05 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-11-04 | 1.0734元 | 1.1992元 |
| 2024-11-01 | 1.0730元 | 1.1988元 |
| 2024-10-31 | 1.0724元 | 1.1982元 |
| 2024-10-30 | 1.0723元 | 1.1981元 |
| 2024-10-29 | 1.0726元 | 1.1984元 |
| 2024-10-28 | 1.0730元 | 1.1988元 |
| 2024-10-25 | 1.0732元 | 1.1990元 |
| 2024-10-24 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-10-22 | 1.0745元 | 1.2003元 |
| 2024-10-21 | 1.0750元 | 1.2008元 |
| 2024-10-18 | 1.0752元 | 1.2010元 |
| 2024-10-17 | 1.0751元 | 1.2009元 |
