金鹰添祥中短债C (006390.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债A | ||||
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.1997元 |
| 2024-07-25 | 1.0735元 | 1.1993元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.1990元 |
| 2024-07-23 | 1.0729元 | 1.1987元 |
| 2024-07-22 | 1.0726元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.0721元 | 1.1979元 |
| 2024-07-18 | 1.0720元 | 1.1978元 |
| 2024-07-17 | 1.0720元 | 1.1978元 |
| 2024-07-16 | 1.0720元 | 1.1978元 |
| 2024-07-15 | 1.0718元 | 1.1976元 |
| 2024-07-12 | 1.0716元 | 1.1974元 |
| 2024-07-11 | 1.0714元 | 1.1972元 |
| 2024-07-10 | 1.0714元 | 1.1972元 |
| 2024-07-09 | 1.0713元 | 1.1971元 |
| 2024-07-08 | 1.0708元 | 1.1966元 |
| 2024-07-05 | 1.0709元 | 1.1967元 |
| 2024-07-04 | 1.0710元 | 1.1968元 |
| 2024-07-03 | 1.0709元 | 1.1967元 |
| 2024-07-02 | 1.0707元 | 1.1965元 |
| 2024-07-01 | 1.0705元 | 1.1963元 |
| 2024-06-28 | 1.0705元 | 1.1963元 |
| 2024-06-27 | 1.0703元 | 1.1961元 |
| 2024-06-26 | 1.0702元 | 1.1960元 |
| 2024-06-25 | 1.0701元 | 1.1959元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.1957元 |
| 2024-06-21 | 1.0698元 | 1.1956元 |
| 2024-06-20 | 1.0698元 | 1.1956元 |
| 2024-06-19 | 1.0698元 | 1.1956元 |
| 2024-06-18 | 1.0697元 | 1.1955元 |
| 2024-06-17 | 1.0696元 | 1.1954元 |
| 2024-06-14 | 1.0695元 | 1.1953元 |
| 2024-06-13 | 1.0694元 | 1.1952元 |
| 2024-06-12 | 1.0693元 | 1.1951元 |
| 2024-06-11 | 1.0693元 | 1.1951元 |
| 2024-06-07 | 1.0690元 | 1.1948元 |
| 2024-06-06 | 1.0689元 | 1.1947元 |
| 2024-06-05 | 1.0686元 | 1.1944元 |
| 2024-06-04 | 1.0684元 | 1.1942元 |
| 2024-06-03 | 1.0682元 | 1.1940元 |
| 2024-05-31 | 1.0679元 | 1.1937元 |
| 2024-05-30 | 1.0679元 | 1.1937元 |
| 2024-05-29 | 1.0677元 | 1.1935元 |
| 2024-05-28 | 1.0677元 | 1.1935元 |
| 2024-05-27 | 1.0675元 | 1.1933元 |
| 2024-05-24 | 1.0675元 | 1.1933元 |
| 2024-05-23 | 1.0670元 | 1.1928元 |
| 2024-05-22 | 1.0668元 | 1.1926元 |
| 2024-05-21 | 1.0667元 | 1.1925元 |
| 2024-05-20 | 1.0668元 | 1.1926元 |
| 2024-05-17 | 1.0667元 | 1.1925元 |
