金鹰添祥中短债C (006390.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3,580.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添祥中短债A 、 金鹰添祥中短债D | ||||
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金鹰添祥中短债C(006390) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0.0518 元 | 1.53亿 | 793.68万元 | 4.84% | 9.67% |
| 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0.054 元 | 1.53亿 | 827.39万元 | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
