金鹰添瑞中短债A类 (005010.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债C类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债A类(005010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 263.33万元 | 0.30% | 87.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 446.07万元 | 0.30% | 148.69万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 187.25万元 | 0.30% | 62.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 501.54万元 | 0.30% | 167.18万元 | 0.10% |
