金鹰添瑞中短债A(005010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0672元 | 1.2496元 |
| 2024-07-25 | 1.0670元 | 1.2494元 |
| 2024-07-24 | 1.0668元 | 1.2492元 |
| 2024-07-23 | 1.0666元 | 1.2490元 |
| 2024-07-22 | 1.0663元 | 1.2487元 |
| 2024-07-19 | 1.0658元 | 1.2482元 |
| 2024-07-18 | 1.0657元 | 1.2481元 |
| 2024-07-17 | 1.0657元 | 1.2481元 |
| 2024-07-16 | 1.0656元 | 1.2480元 |
| 2024-07-15 | 1.0655元 | 1.2479元 |
| 2024-07-12 | 1.0653元 | 1.2477元 |
| 2024-07-11 | 1.0651元 | 1.2475元 |
| 2024-07-10 | 1.0648元 | 1.2472元 |
| 2024-07-09 | 1.0647元 | 1.2471元 |
| 2024-07-08 | 1.0645元 | 1.2469元 |
| 2024-07-05 | 1.0647元 | 1.2471元 |
| 2024-07-04 | 1.0649元 | 1.2473元 |
| 2024-07-03 | 1.0648元 | 1.2472元 |
| 2024-07-02 | 1.0645元 | 1.2469元 |
| 2024-07-01 | 1.0642元 | 1.2466元 |
| 2024-06-28 | 1.0644元 | 1.2468元 |
| 2024-06-27 | 1.0643元 | 1.2467元 |
| 2024-06-26 | 1.0641元 | 1.2465元 |
| 2024-06-25 | 1.0640元 | 1.2464元 |
| 2024-06-24 | 1.0637元 | 1.2461元 |
| 2024-06-21 | 1.0635元 | 1.2459元 |
| 2024-06-20 | 1.0636元 | 1.2460元 |
| 2024-06-19 | 1.0635元 | 1.2459元 |
| 2024-06-18 | 1.0634元 | 1.2458元 |
| 2024-06-17 | 1.0633元 | 1.2457元 |
| 2024-06-14 | 1.0631元 | 1.2455元 |
| 2024-06-13 | 1.0630元 | 1.2454元 |
| 2024-06-12 | 1.0629元 | 1.2453元 |
| 2024-06-11 | 1.0629元 | 1.2453元 |
| 2024-06-07 | 1.0625元 | 1.2449元 |
| 2024-06-06 | 1.0624元 | 1.2448元 |
| 2024-06-05 | 1.0622元 | 1.2446元 |
| 2024-06-04 | 1.0620元 | 1.2444元 |
| 2024-06-03 | 1.0618元 | 1.2442元 |
| 2024-05-31 | 1.0615元 | 1.2439元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.2438元 |
| 2024-05-29 | 1.0613元 | 1.2437元 |
| 2024-05-28 | 1.0611元 | 1.2435元 |
| 2024-05-27 | 1.0610元 | 1.2434元 |
| 2024-05-24 | 1.0609元 | 1.2433元 |
| 2024-05-23 | 1.0608元 | 1.2432元 |
| 2024-05-22 | 1.0605元 | 1.2429元 |
| 2024-05-21 | 1.0604元 | 1.2428元 |
| 2024-05-20 | 1.0604元 | 1.2428元 |
| 2024-05-17 | 1.0601元 | 1.2425元 |
