金鹰添瑞中短债A类 (005010.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债C类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债A类(005010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0780元 | 1.2624元 |
| 2024-12-25 | 1.0781元 | 1.2625元 |
| 2024-12-24 | 1.0784元 | 1.2628元 |
| 2024-12-23 | 1.0785元 | 1.2629元 |
| 2024-12-20 | 1.0781元 | 1.2625元 |
| 2024-12-19 | 1.0776元 | 1.2620元 |
| 2024-12-18 | 1.0778元 | 1.2622元 |
| 2024-12-17 | 1.0779元 | 1.2623元 |
| 2024-12-16 | 1.0781元 | 1.2625元 |
| 2024-12-13 | 1.0776元 | 1.2620元 |
| 2024-12-12 | 1.0769元 | 1.2613元 |
| 2024-12-11 | 1.0766元 | 1.2610元 |
| 2024-12-10 | 1.0766元 | 1.2610元 |
| 2024-12-09 | 1.0756元 | 1.2600元 |
| 2024-12-06 | 1.0754元 | 1.2598元 |
| 2024-12-05 | 1.0753元 | 1.2597元 |
| 2024-12-04 | 1.0750元 | 1.2594元 |
| 2024-12-03 | 1.0744元 | 1.2588元 |
| 2024-12-02 | 1.0741元 | 1.2585元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.2570元 |
| 2024-11-28 | 1.0719元 | 1.2563元 |
| 2024-11-27 | 1.0716元 | 1.2560元 |
| 2024-11-26 | 1.0713元 | 1.2557元 |
| 2024-11-25 | 1.0710元 | 1.2554元 |
| 2024-11-22 | 1.0704元 | 1.2548元 |
| 2024-11-21 | 1.0701元 | 1.2545元 |
| 2024-11-20 | 1.0698元 | 1.2542元 |
| 2024-11-19 | 1.0697元 | 1.2541元 |
| 2024-11-18 | 1.0696元 | 1.2540元 |
| 2024-11-15 | 1.0695元 | 1.2539元 |
| 2024-11-14 | 1.0692元 | 1.2536元 |
| 2024-11-13 | 1.0690元 | 1.2534元 |
| 2024-11-12 | 1.0689元 | 1.2533元 |
| 2024-11-11 | 1.0684元 | 1.2528元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.2523元 |
| 2024-11-07 | 1.0677元 | 1.2521元 |
| 2024-11-06 | 1.0672元 | 1.2516元 |
| 2024-11-05 | 1.0671元 | 1.2515元 |
| 2024-11-04 | 1.0669元 | 1.2513元 |
| 2024-11-01 | 1.0666元 | 1.2510元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.2503元 |
| 2024-10-30 | 1.0657元 | 1.2501元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.2502元 |
| 2024-10-28 | 1.0659元 | 1.2503元 |
| 2024-10-25 | 1.0660元 | 1.2504元 |
| 2024-10-24 | 1.0663元 | 1.2507元 |
| 2024-10-23 | 1.0663元 | 1.2507元 |
| 2024-10-22 | 1.0672元 | 1.2516元 |
| 2024-10-21 | 1.0677元 | 1.2521元 |
| 2024-10-18 | 1.0676元 | 1.2520元 |
