金鹰添瑞中短债A类 (005010.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债C类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债A类(005010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.002 元 | 16.88亿 | 337.59万元 | 0.19% | -- |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.002 元 | 11.71亿 | 234.26万元 | 0.19% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.002 元 | 12.28亿 | 245.65万元 | 0.19% | |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.001 元 | 20.18亿 | 201.76万元 | 0.10% | 1.85% |
| 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0.006 元 | 11.61亿 | 696.47万元 | 0.57% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.0084 元 | 7.92亿 | 665.23万元 | 0.80% | |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.004 元 | 9.14亿 | 365.64万元 | 0.38% | |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.004 元 | 11.87亿 | 474.81万元 | 0.38% | 2.49% |
| 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0.0065 元 | 13.07亿 | 849.61万元 | 0.62% | |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.0055 元 | 12.74亿 | 700.83万元 | 0.53% | |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.01 元 | 11.16亿 | 1,116.30万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
