金鹰添瑞中短债A类 (005010.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0781元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债C类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债A类(005010) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰添瑞中短债 | ||
| 基金主代码 | 005010 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-09-15 | ||
| 总份额 | 30.79亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 金鹰添瑞中短债A | 金鹰添瑞中短债C | 金鹰添瑞中短债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005010 | 005011 | 019638 |
| 子基金份额 | 18.47亿 份 (2024-09-30) | 2.44亿 份 (2024-09-30) | 9.87亿 份 (2024-09-30) |
