金鹰添瑞中短债A(005010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.97亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.38亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 12.89亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.04亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.12亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8.25亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9.47亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 12.35亿 | 11.87亿元 | -- |
