金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 49.36万元 | 0.80% | 9.87万元 | 0.16% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 150.32万元 | 0.80% | 30.06万元 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 98.15万元 | 0.80% | 19.63万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 557.24万元 | 0.80% | 111.45万元 | 0.16% |
