金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券A 、 金鹰年年邮享一年持有债券C | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰年年邮享一年持有债券 | ||
| 基金主代码 | 013263 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-10 | ||
| 总份额 | 2.97亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的当期收益和长期回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、流动性和风险收益特征的变化，据此确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整。在大类资产配置的基础上，本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，并据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构与个券选择。力争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。其他投资策略还包括股票投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 金鹰年年邮享一年持有债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013263 | 013264 | 022230 |
| 子基金份额 | 2.91亿 份 (2024-09-30) | 588.39万 份 (2024-09-30) | 28.00 份 (2024-09-30) |
