金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰年年邮享一年持有债券A 、 金鹰年年邮享一年持有债券C | ||||
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
