金鹰年年邮享一年持有债券D (022230.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-09-27	总资产规模	29.97元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理龙悦芳、倪超管理费用率0.80%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率1.09%
相关基金:	主从基金金鹰年年邮享一年持有债券A 、金鹰年年邮享一年持有债券C
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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金鹰年年邮享一年持有债券D.(022230) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰年年邮享一年持有债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	29.97	28.00元	--