金鹰添兴一年定开债券发起式
(016923.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-06-28
总资产规模
1.20亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理龙悦芳 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84%
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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
金鹰添兴一年定开债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-301.52万元0.30%5,074.00元0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%
2024-03-15--0.30%--0.10%
2023-12-311.54万元0.30%5,116.00元0.10%

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