金鹰添兴一年定开债券发起式 (016923.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理龙悦芳 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 907.75万 | 86.31% |
| (其中) 债券 | 907.75万 | 86.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 118.24万 | 11.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.57万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,198.00 | 0.01% |
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