金鹰添兴一年定开债券发起式
(016923.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-06-28
总资产规模
1.20亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理龙悦芳 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84%
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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.36亿99.35%
(其中) 债券1.36亿99.35%
2 银行存款及结算备付金89.16万0.65%
3 其他资产2,958.000.00%
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