金鹰添兴一年定开债券发起式 (016923.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2023-06-28	总资产规模	1.20亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理龙悦芳、陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。