金鹰添兴一年定开债券发起式
(016923.jj)金鹰基金管理有限公司		成立日期2023-06-28
总资产规模
1,032.00万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理龙悦芳 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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金鹰添兴一年定开债券发起式.(016923) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添兴一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,032.00万1,000.00万元--
2024-03-31--1,021.93万1,000.03万元--
2023-12-311.01元1,009.30万1,000.00万元--
2023-09-30--1,003.85万1,000.05万元--
2023-06-281.00元1,000.05万1,000.05万元--

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