金鹰添兴一年定开债券发起式 (016923.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理龙悦芳 、 陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 016923 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-06-28 |
| 总份额 | 1,000.05万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
