金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-09-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-09-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-09-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-09-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-09-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-09-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-09-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-09-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-09-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
