金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
