金鹰添兴一年定开债券发起式 (016923.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2023-06-28	总资产规模	1.20亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理龙悦芳、陈双双管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25%
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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史月度涨跌幅

最后更新于：2024-11-12

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2024	0.50%	0.44%	0.30%	0.20%	0.24%	0.55%	0.65%	-0.05%	-0.75%	-0.29%	0.36%	--	2.16%
2023	--	--	--	--	--	--	0.14%	0.10%	0.13%	0.19%	0.05%	0.31%	--