大成中证A500ETF发起式联接E (022423.jj)中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9888元基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成中证A500ETF发起式联接A 、 大成中证A500ETF发起式联接C 、 大成中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
