招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj)中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9705元基金经理刘重杰 、 许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.79% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证A500ETF发起式联接C 、 招商中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
