招商中证A500ETF发起式联接A (022455.jj)中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9569元基金经理刘重杰 、 许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证A500ETF发起式联接C 、 招商中证A500ETF发起式联接Y | ||||
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-30 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-12-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-13 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-29 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-27 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-11-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
