国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3661元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接A 、 国泰中证全指家用电器ETF联接C | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.17亿 | 91.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,092.92万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 1,092.92万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.65万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 512.31万 | 2.17% |
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