国泰中证全指家用电器ETF联接E (022483.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3661元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接A 、 国泰中证全指家用电器ETF联接C | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接E(022483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-12-20 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-12-19 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-12-18 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-12-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-12-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-13 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-12-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-12-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-12-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-12-05 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-12-04 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-12-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-12-02 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-11-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-11-28 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-11-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-11-25 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-11-22 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
