国泰上证综合ETF联接E (022494.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1499元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C 、 国泰上证综合ETF联接A | ||||
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.93亿 | 86.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,972.61万 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 1,972.61万 | 4.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,225.18万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 3,160.46万 | 6.92% |
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