国泰上证综合ETF联接E (022494.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1499元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C 、 国泰上证综合ETF联接A | ||||
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-12-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
