国泰中证全指通信设备ETF联接E (022500.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4346元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接C 、 国泰中证全指通信设备ETF联接A | ||||
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国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-12-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-12-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-12-23 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-12-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-12-19 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-12-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-12-17 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-13 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-12-12 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-12-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-12-10 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-09 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-12-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-12-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-12-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-11-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-11-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-11-26 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-25 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-11-22 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
