国泰黄金ETF联接E (022502.jj) | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2467元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接A 、 国泰黄金ETF联接C | ||||
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 42.32亿 | 89.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.88亿 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 1.96亿 | 4.16% |
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