富国全球债券（QDII）E (022503.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型QDII当前净值1.2517元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.34% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国全球债券（QDII）人民币A 、 富国全球债券（QDII）人民币C | ||||
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富国全球债券（QDII）E(022503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2517元 | 1.2907元 |
| 2024-12-20 | 1.2549元 | 1.2939元 |
| 2024-12-19 | 1.2526元 | 1.2916元 |
| 2024-12-18 | 1.2546元 | 1.2936元 |
| 2024-12-17 | 1.2618元 | 1.3008元 |
| 2024-12-16 | 1.2619元 | 1.3009元 |
| 2024-12-13 | 1.2619元 | 1.3009元 |
| 2024-12-12 | 1.2650元 | 1.3040元 |
| 2024-12-11 | 1.2679元 | 1.3069元 |
| 2024-12-10 | 1.2704元 | 1.3094元 |
| 2024-12-09 | 1.2712元 | 1.3102元 |
| 2024-12-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-12-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-04 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-12-03 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-12-02 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-11-29 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-11-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-21 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-11-20 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-19 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-15 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-11-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-11-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-11-05 | 1.2858元 | 1.2858元 |
