国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1512元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指证券公司ETF联接A 、 国泰中证全指证券公司ETF联接C | ||||
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-12-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-11-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
