农银金盈债券C (022515.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-15 | 基金类型债券型当前净值1.0769元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金农银金盈债券A | ||||
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农银金盈债券C(022515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2024-12-26 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2024-12-25 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2024-12-24 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-12-23 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2024-12-20 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2024-12-19 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2024-12-18 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2024-12-17 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2024-12-16 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2024-12-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
