东海祥龙（LOF）C (022519.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8360元基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金东海祥龙混合(LOF) | ||||
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 475.50万 | 46.68% |
| (其中) 股票 | 475.50万 | 46.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 236.06万 | 23.18% |
| (其中) 债券 | 236.06万 | 23.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 240.06万 | 23.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 65.25万 | 6.41% |
| 5 | 其他资产 | 1.67万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 154.61万 | 15.18% |
| 金融业 | 154.51万 | 15.17% |
| 采矿业 | 46.14万 | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.22万 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.82万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.49万 | 2.21% |
| 建筑业 | 12.66万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 11.49万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.38万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.17万 | 0.41% |
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