东海祥龙（LOF）C (022519.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8360元基金经理张立新管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金东海祥龙混合(LOF) | ||||
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东海祥龙（LOF）C(022519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-12-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-12-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-20 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-19 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-12-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-12-16 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-13 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-12-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-12-11 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-10 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-06 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-03 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-02 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-11-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-11-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-22 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
