天弘永利优享债券E(022526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
