天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-12 | 基金类型指数型基金当前净值1.0406元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.97亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 55.97亿 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,651.43万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 538.38万 | 0.10% |
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