天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E (022535.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-12 | 基金类型指数型基金当前净值1.0409元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 天弘中债3-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 009625 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-03 | |
| 总份额 | 44.59亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年政策性金融债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 天弘中债3-5年政策性金融债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009625 | 020777 |
| 子基金份额 | 44.00亿 份 (2024-09-30) | 5,857.54万 份 (2024-09-30) |
