天弘安益债券E
(022536.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-11-13基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46%
相关基金: 主从基金天弘安益债券A 、 天弘安益债券C 、 天弘安益债券D
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天弘安益债券E(022536) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资131.03亿98.03%
(其中) 债券131.03亿98.03%
2 银行存款及结算备付金2.62亿1.96%
3 其他资产178.20万0.01%
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