天弘安益债券E
(022536.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-11-13基金类型债券型当前净值1.0798基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.43%
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天弘安益债券E(022536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-13

数据选项
数据起始于2020年。
天弘安益债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-13--0.30%--0.10%
2024-06-30668.94万0.30%222.98万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2024-02-22--0.30%--0.10%
2023-12-31562.26万0.30%187.42万0.10%
2023-07-05--0.30%--0.10%
2023-06-30305.78万0.30%101.93万0.10%
2022-12-31444.92万0.30%148.31万0.10%