天弘招利短债E
(022538.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-11-06基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.30%
相关基金: 主从基金天弘招利短债A 、 天弘招利短债C
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天弘招利短债E(022538) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

  1. 2024-06-30
  2. 2024-03-31
  3. 2023-12-31
  4. 2023-09-30
  5. 2023-06-30
  6. 2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资130.40亿98.26%
(其中) 债券130.40亿98.26%
2 银行存款及结算备付金8,140.74万0.61%
3 其他资产1.49亿1.12%
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