天弘招利短债E(022538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 934.42万元 | 0.30% | 311.47万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 528.34万元 | 0.30% | 176.11万元 | 0.10% |
2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 229.13万元 | 0.30% | 76.38万元 | 0.10% |